11月12日基金净值:南方尊利一年债券最新净值1.0302,涨0.09%

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11月12日基金净值:南方尊利一年债券最新净值1.0302,涨0.09%
发布日期:2024-11-19 10:52    点击次数:85

本站消息,11月12日,南方尊利一年债券最新单位净值为1.0302元,累计净值为1.1431元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.73%,近3个月上涨0.26%,近6个月上涨1.22%,近1年上涨3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方尊利一年债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比133.29%,现金占净值比0.3%。

该基金的基金经理为李璇,李璇于2024年3月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.57%。

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